单位(元)兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
11,174,189 |
33,794,283 |
30,632,985 |
38,489,922 |
| 利息收入 |
20,689 |
164,993 |
120,771 |
833,562 |
| 其中：存款利息收入 |
18,632 |
145,283 |
116,113 |
757,003 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,057 |
19,710 |
4,658 |
76,559 |
| 投资收益 |
6,957,877 |
33,305,979 |
19,385,681 |
32,746,011 |
| 其中：股票投资收益 |
-115,322 |
1,597,036 |
1,701,489 |
14,842 |
| 基金投资收益 |
3,829,683 |
15,399,537 |
9,577,936 |
5,143,642 |
| 债券投资收益 |
203,997 |
1,337,834 |
707,674 |
1,602,332 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,039,519 |
14,971,571 |
7,398,581 |
25,985,194 |
| 公允价值变动收益 |
4,195,622 |
317,229 |
11,121,886 |
4,859,352 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
6,081 |
4,648 |
50,997 |
| 费用 |
1,332,004 |
4,402,062 |
2,525,551 |
6,805,661 |
| 管理人报酬 |
652,546 |
2,225,474 |
1,268,415 |
3,300,963 |
| 托管费 |
277,303 |
927,754 |
540,483 |
1,554,105 |
| 销售服务费 |
296,627 |
1,030,694 |
604,721 |
1,723,710 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
56,842 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
56,842 |
| 其他费用 |
98,778 |
210,324 |
107,480 |
170,042 |
| 利润总额 |
9,842,184 |
29,392,221 |
28,107,434 |
31,684,261 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
9,842,184 |
29,392,221 |
28,107,434 |
31,684,261 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
