单位(元)兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
11,997,111 |
26,017,367 |
11,174,189 |
33,794,283 |
| 利息收入 |
15,142 |
33,348 |
20,689 |
164,993 |
| 其中：存款利息收入 |
13,905 |
31,241 |
18,632 |
145,283 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,237 |
2,107 |
2,057 |
19,710 |
| 投资收益 |
5,128,694 |
11,536,461 |
6,957,877 |
33,305,979 |
| 其中：股票投资收益 |
68,788 |
-14,044 |
-115,322 |
1,597,036 |
| 基金投资收益 |
3,355,393 |
6,903,829 |
3,829,683 |
15,399,537 |
| 债券投资收益 |
231,904 |
409,655 |
203,997 |
1,337,834 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,472,609 |
4,237,020 |
3,039,519 |
14,971,571 |
| 公允价值变动收益 |
6,853,226 |
14,447,368 |
4,195,622 |
317,229 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
49 |
190 |
- |
6,081 |
| 费用 |
1,354,137 |
2,352,124 |
1,332,004 |
4,402,062 |
| 管理人报酬 |
627,750 |
1,116,972 |
652,546 |
2,225,474 |
| 托管费 |
273,175 |
485,005 |
277,303 |
927,754 |
| 销售服务费 |
339,135 |
535,159 |
296,627 |
1,030,694 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
11,174 |
4,868 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,174 |
4,868 |
- |
- |
| 其他费用 |
100,795 |
196,497 |
98,778 |
210,324 |
| 利润总额 |
10,642,974 |
23,665,243 |
9,842,184 |
29,392,221 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,642,974 |
23,665,243 |
9,842,184 |
29,392,221 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
