单位(元)中加聚享增盈债券C(015372)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
3,204,454 |
4,505,497 |
1,871,637 |
4,821,799 |
| 利息收入 |
45,974 |
30,270 |
5,658 |
487,832 |
| 其中：存款利息收入 |
13,489 |
21,193 |
5,658 |
179,799 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,485 |
9,077 |
- |
308,033 |
| 投资收益 |
2,787,597 |
3,365,493 |
1,922,250 |
4,106,670 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,387,250 |
-234,270 |
862,050 |
2,475,326 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,613,592 |
3,435,461 |
999,897 |
1,493,009 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
561,254 |
164,303 |
60,302 |
138,335 |
| 公允价值变动收益 |
323,220 |
1,096,547 |
-56,705 |
227,259 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
47,664 |
13,187 |
435 |
38 |
| 费用 |
1,262,698 |
1,520,047 |
418,688 |
864,512 |
| 管理人报酬 |
695,375 |
698,421 |
174,423 |
530,000 |
| 托管费 |
115,896 |
116,404 |
29,071 |
88,333 |
| 销售服务费 |
92,626 |
152,428 |
20,467 |
53,480 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
244,898 |
339,124 |
151,256 |
46,207 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
244,898 |
339,124 |
151,256 |
46,207 |
| 其他费用 |
105,621 |
202,200 |
40,915 |
145,200 |
| 利润总额 |
1,941,756 |
2,985,450 |
1,452,950 |
3,957,287 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,941,756 |
2,985,450 |
1,452,950 |
3,957,287 |
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