基金经理：陈思靖
| 单位净值:2.6090 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:2.6090 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 24,059,712 | 3,051,051 | 2,367,927 | -1,729,087 |
| 利息收入 | 10,115 | 3,323 | 5,221 | 2,495 |
| 其中：存款利息收入 | 9,868 | 3,080 | 5,221 | 2,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 22,545,598 | 1,753,933 | 1,632,358 | -1,754,011 |
| 其中：股票投资收益 | 22,396,897 | 1,657,367 | 1,498,741 | -1,854,135 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 148,701 | 96,566 | 133,618 | 100,124 |
| 公允价值变动收益 | 1,503,998 | 1,293,795 | 730,349 | 22,429 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 681,122 | 152,855 | 204,730 | 103,374 |
| 管理人报酬 | 461,695 | 116,896 | 152,386 | 71,154 |
| 托管费 | 76,949 | 19,483 | 25,398 | 11,859 |
| 销售服务费 | 47,207 | 11,378 | 16,641 | 7,794 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,270 | 5,099 | 10,305 | 12,567 |
| 利润总额 | 23,378,590 | 2,898,196 | 2,163,198 | -1,832,461 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,378,590 | 2,898,196 | 2,163,198 | -1,832,461 |
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