基金经理：桑磊
| 单位净值:0.8387 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:0.8387 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -4,242,131 | -17,344,247 | -1,849,315 | -2,462,093 |
| 利息收入 | 11,894 | 58,102 | 38,239 | 96,317 |
| 其中：存款利息收入 | 11,894 | 58,102 | 38,239 | 96,317 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,796,983 | -708,937 | -1,395,582 | 5,771,444 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -9,855,590 | -638,695 | -1,222,643 | 1,516,173 |
| 债券投资收益 | 58,607 | -70,642 | -173,338 | 1,974,516 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 400 | 400 | 2,280,755 |
| 公允价值变动收益 | 5,390,143 | -17,155,782 | -757,831 | -8,838,219 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 152,815 | 462,369 | 265,859 | 508,365 |
| 费用 | 476,818 | 1,942,887 | 1,334,503 | 2,238,607 |
| 管理人报酬 | 270,623 | 1,261,842 | 893,641 | 1,411,784 |
| 托管费 | 106,043 | 431,700 | 291,156 | 573,841 |
| 销售服务费 | 11,567 | 46,066 | 31,142 | 63,673 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 25,242 | 25,242 | 38,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 25,242 | 25,242 | 38,878 |
| 其他费用 | 88,563 | 178,000 | 93,303 | 150,400 |
| 利润总额 | -4,718,948 | -19,287,134 | -3,183,818 | -4,700,700 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,718,948 | -19,287,134 | -3,183,818 | -4,700,700 |
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