基金经理：王闯
| 单位净值:1.1481 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2703 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招恒纯债D(015349)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 13,688,215 | 24,540,006 | 100,849,512 | 63,598,477 |
| 利息收入 | 455,284 | 422,680 | 3,576,444 | 3,002,536 |
| 其中：存款利息收入 | 81,468 | 54,628 | 76,663 | 22,612 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 373,816 | 368,052 | 3,499,781 | 2,979,924 |
| 投资收益 | 37,369,784 | 31,656,176 | 76,776,797 | 43,162,774 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,369,784 | 31,656,176 | 76,776,797 | 43,162,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -24,773,597 | -8,174,532 | 20,496,252 | 17,433,157 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 636,744 | 635,683 | 20 | 10 |
| 费用 | 9,343,218 | 4,323,832 | 9,985,319 | 6,183,976 |
| 管理人报酬 | 5,283,196 | 2,889,079 | 6,850,293 | 4,454,521 |
| 托管费 | 1,761,065 | 963,026 | 2,283,431 | 1,484,840 |
| 销售服务费 | 7,982 | 5,141 | 24 | 6 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,064,578 | 350,533 | 612,373 | 114,854 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,064,578 | 350,533 | 612,373 | 114,854 |
| 其他费用 | 223,499 | 116,053 | 239,197 | 129,756 |
| 利润总额 | 4,344,998 | 20,216,174 | 90,864,194 | 57,414,502 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,344,998 | 20,216,174 | 90,864,194 | 57,414,502 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。