基金经理：徐项楠
| 单位净值:3.0085 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:3.0085 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根健康品质生活混合C(015346)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -241,097,637 | -19,202,534 | -115,453,815 | -151,009,115 |
| 利息收入 | 219,150 | 424,447 | 198,208 | 221,591 |
| 其中：存款利息收入 | 219,150 | 424,447 | 198,208 | 221,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -27,962,177 | -57,452,905 | 24,578,855 | -157,966,472 |
| 其中：股票投资收益 | -32,116,753 | -68,871,717 | 17,921,132 | -160,312,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -40,759 | 123 | 21,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,154,576 | 11,459,571 | 6,657,600 | 2,325,289 |
| 公允价值变动收益 | -213,589,731 | 37,614,277 | -140,336,546 | 6,135,934 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 235,121 | 211,648 | 105,668 | 599,831 |
| 费用 | 13,492,659 | 24,087,603 | 10,209,438 | 7,894,499 |
| 管理人报酬 | 10,650,945 | 18,352,052 | 7,717,622 | 6,206,164 |
| 托管费 | 1,775,157 | 3,058,675 | 1,286,270 | 1,034,361 |
| 销售服务费 | 933,665 | 2,446,174 | 1,090,096 | 430,373 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,891 | 230,701 | 115,449 | 223,601 |
| 利润总额 | -254,590,296 | -43,290,137 | -125,663,253 | -158,903,615 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -254,590,296 | -43,290,137 | -125,663,253 | -158,903,615 |
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