单位(元)富国汇享三个月定期开放债券A(015315)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
54,171,262 |
112,907,995 |
68,484,478 |
96,056,448 |
| 利息收入 |
139,157 |
269,178 |
62,855 |
7,876,511 |
| 其中：存款利息收入 |
54,956 |
217,641 |
21,336 |
6,105,456 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
84,201 |
51,537 |
41,519 |
1,771,055 |
| 投资收益 |
47,850,189 |
93,744,908 |
48,290,427 |
100,079,798 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,850,189 |
93,744,908 |
48,290,427 |
100,079,798 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,181,916 |
18,893,909 |
20,131,196 |
-11,899,861 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,975,592 |
26,673,387 |
15,629,401 |
25,952,615 |
| 管理人报酬 |
2,676,829 |
8,885,728 |
5,495,318 |
9,513,734 |
| 托管费 |
446,138 |
1,480,955 |
915,886 |
1,585,622 |
| 销售服务费 |
67 |
132 |
66 |
71 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,739,151 |
16,076,908 |
9,103,700 |
14,719,408 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,739,151 |
16,076,908 |
9,103,700 |
14,719,408 |
| 其他费用 |
113,407 |
229,665 |
114,431 |
133,779 |
| 利润总额 |
46,195,670 |
86,234,608 |
52,855,077 |
70,103,834 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
46,195,670 |
86,234,608 |
52,855,077 |
70,103,834 |
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