基金经理：柳军
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:5.31% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -43,403,200 | -51,622,069 | 745,015 | 7,511,290 |
| 利息收入 | 136,060 | 180,154 | 38,264 | 116,299 |
| 其中：存款利息收入 | 136,060 | 180,154 | 38,264 | 116,299 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -60,181,500 | 12,206,505 | 4,725,049 | 3,782,054 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -60,845,720 | 13,337,791 | 4,719,082 | 3,776,383 |
| 债券投资收益 | 11,187 | 5,967 | 5,967 | 5,671 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 653,033 | -1,137,254 | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 16,056,309 | -64,027,563 | -4,130,125 | 3,495,691 |
| 汇兑收益 | 101,049 | -543,107 | - | - |
| 其他收入 | 484,882 | 561,942 | 111,828 | 117,246 |
| 费用 | 1,191,806 | 1,253,983 | 280,168 | 181,073 |
| 管理人报酬 | 61,936 | 106,944 | 34,503 | 45,591 |
| 托管费 | 30,968 | 40,232 | 6,901 | 9,118 |
| 销售服务费 | 982,919 | 957,236 | 169,621 | 29,374 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,983 | 149,570 | 69,143 | 96,989 |
| 利润总额 | -44,595,006 | -52,876,052 | 464,848 | 7,330,218 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -44,595,006 | -52,876,052 | 464,848 | 7,330,218 |
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