单位(元)华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
25,898,515 |
143,305,636 |
83,942,666 |
221,424,183 |
| 利息收入 |
349,479 |
733,994 |
681,504 |
360,900 |
| 其中：存款利息收入 |
25,425 |
193,624 |
146,612 |
360,685 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
324,054 |
540,370 |
534,891 |
215 |
| 投资收益 |
39,423,922 |
145,409,873 |
103,597,864 |
130,950,737 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,423,922 |
142,754,782 |
100,942,773 |
120,041,256 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
2,655,091 |
2,655,091 |
10,909,481 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,874,888 |
-2,838,231 |
-20,336,701 |
90,112,546 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2 |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,454,715 |
19,863,699 |
10,721,646 |
38,477,068 |
| 管理人报酬 |
3,692,890 |
7,764,807 |
3,955,173 |
9,095,898 |
| 托管费 |
1,230,963 |
2,588,269 |
1,318,391 |
3,031,966 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,340,476 |
9,065,661 |
5,197,825 |
25,711,838 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,340,476 |
9,065,661 |
5,197,825 |
25,711,838 |
| 其他费用 |
123,446 |
242,764 |
123,013 |
249,776 |
| 利润总额 |
18,443,799 |
123,441,937 |
73,221,020 |
182,947,115 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,443,799 |
123,441,937 |
73,221,020 |
182,947,115 |
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