单位(元)华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
83,942,666 |
221,424,183 |
146,043,547 |
18,655,330 |
| 利息收入 |
681,504 |
360,900 |
279,813 |
1,898,640 |
| 其中：存款利息收入 |
146,612 |
360,685 |
279,597 |
620,588 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
534,891 |
215 |
215 |
1,278,052 |
| 投资收益 |
103,597,864 |
130,950,737 |
75,841,263 |
83,988,229 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
100,942,773 |
120,041,256 |
70,275,950 |
77,067,345 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,655,091 |
10,909,481 |
5,565,313 |
6,920,884 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,336,701 |
90,112,546 |
69,922,471 |
-67,232,219 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
681 |
| 费用 |
10,721,646 |
38,477,068 |
25,699,825 |
26,137,977 |
| 管理人报酬 |
3,955,173 |
9,095,898 |
4,499,468 |
5,820,500 |
| 托管费 |
1,318,391 |
3,031,966 |
1,499,823 |
1,940,167 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,197,825 |
25,711,838 |
19,342,474 |
17,947,413 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,197,825 |
25,711,838 |
19,342,474 |
17,947,413 |
| 其他费用 |
123,013 |
249,776 |
135,205 |
194,261 |
| 利润总额 |
73,221,020 |
182,947,115 |
120,343,722 |
-7,482,647 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
73,221,020 |
182,947,115 |
120,343,722 |
-7,482,647 |
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