基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4358 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.4358 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 29,073,521 | 40,283,226 | 26,215,888 | -5,940,256 |
| 利息收入 | 21,560 | 27,777 | 5,792 | 6,857 |
| 其中：存款利息收入 | 21,560 | 27,777 | 5,792 | 6,857 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,226,384 | 9,112,627 | 1,826,400 | 451,285 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 11,516,522 | 8,200,923 | 1,198,697 | 16,629 |
| 债券投资收益 | 1,636 | 11,096 | 6,677 | 3,494 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 708,226 | 900,608 | 621,027 | 431,161 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 16,749,050 | 31,063,967 | 24,286,724 | -6,447,296 |
| 汇兑收益 | 72,080 | 36,435 | 90,998 | 38,948 |
| 其他收入 | 4,447 | 42,421 | 5,975 | 9,950 |
| 费用 | 303,408 | 440,763 | 150,640 | 130,690 |
| 管理人报酬 | 43,186 | 57,184 | 17,050 | 20,172 |
| 托管费 | 14,395 | 19,061 | 5,683 | 6,724 |
| 销售服务费 | 114,857 | 197,901 | 55,590 | 50,646 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,944 | 133,799 | 65,757 | 51,298 |
| 利润总额 | 28,770,113 | 39,842,463 | 26,065,248 | -6,070,947 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,770,113 | 39,842,463 | 26,065,248 | -6,070,947 |
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