基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2226 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2226 | 截止日期:2023/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 26,215,888 | -5,940,256 | -3,118,846 | |
| 利息收入 | 5,792 | 6,857 | 2,421 | |
| 其中：存款利息收入 | 5,792 | 6,857 | 2,421 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 1,826,400 | 451,285 | -26,903 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | 1,198,697 | 16,629 | -27,542 | |
| 债券投资收益 | 6,677 | 3,494 | 1,022 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 621,027 | 431,161 | -382 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 24,286,724 | -6,447,296 | -3,094,926 | |
| 汇兑收益 | 90,998 | 38,948 | -1,745 | |
| 其他收入 | 5,975 | 9,950 | 2,306 | |
| 费用 | 150,640 | 130,690 | 28,449 | |
| 管理人报酬 | 17,050 | 20,172 | 4,556 | |
| 托管费 | 5,683 | 6,724 | 1,519 | |
| 销售服务费 | 55,590 | 50,646 | 6,839 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 65,757 | 51,298 | 15,536 | |
| 利润总额 | 26,065,248 | -6,070,947 | -3,147,295 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 26,065,248 | -6,070,947 | -3,147,295 | |
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