基金经理：赵宗庭
| 单位净值:2.0464 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:2.0464 | 截止日期:2026/5/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 66,643,633 | 29,345,328 | 38,990,293 | 29,073,521 |
| 利息收入 | 166,762 | 63,102 | 52,202 | 21,560 |
| 其中：存款利息收入 | 166,762 | 63,102 | 52,202 | 21,560 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,978,139 | 43,714 | 16,477,725 | 12,226,384 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 4,623,951 | 660,608 | 15,703,043 | 11,516,522 |
| 债券投资收益 | 14,940 | - | 2,357 | 1,636 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 339,249 | -616,895 | 772,324 | 708,226 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 61,795,730 | 29,312,002 | 22,351,380 | 16,749,050 |
| 汇兑收益 | -338,096 | -97,149 | 92,009 | 72,080 |
| 其他收入 | 41,099 | 23,660 | 16,979 | 4,447 |
| 费用 | 955,091 | 374,162 | 589,686 | 303,408 |
| 管理人报酬 | 207,555 | 82,474 | 100,773 | 43,186 |
| 托管费 | 69,185 | 27,491 | 33,591 | 14,395 |
| 销售服务费 | 504,511 | 186,645 | 248,826 | 114,857 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,906 | 77,360 | 147,151 | 86,944 |
| 利润总额 | 65,688,542 | 28,971,167 | 38,400,607 | 28,770,113 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,688,542 | 28,971,167 | 38,400,607 | 28,770,113 |
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