基金经理：张海啸
| 单位净值:0.9104 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9104 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢优质生活混合C(015288)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 34,776,225 | 8,880,761 | -6,525,520 | -49,292,227 |
| 利息收入 | 43,831 | 67,890 | 38,660 | 166,722 |
| 其中：存款利息收入 | 43,831 | 67,282 | 38,052 | 149,336 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 608 | 608 | 17,386 |
| 投资收益 | 38,213,400 | 1,008,714 | -4,581,704 | -49,405,785 |
| 其中：股票投资收益 | 37,000,379 | -1,969,483 | -6,359,042 | -51,465,404 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -45 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -184,011 | -184,011 | 407,844 |
| 股利收益 | 1,213,020 | 3,162,208 | 1,961,350 | 1,651,820 |
| 公允价值变动收益 | -3,541,695 | 7,796,205 | -1,987,028 | -64,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,688 | 7,952 | 4,552 | 10,929 |
| 费用 | 1,580,915 | 2,107,226 | 1,050,477 | 3,517,695 |
| 管理人报酬 | 1,068,969 | 1,476,740 | 733,438 | 2,558,760 |
| 托管费 | 178,162 | 246,123 | 122,240 | 426,460 |
| 销售服务费 | 258,232 | 231,814 | 116,351 | 374,351 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 75,552 | 151,315 | 77,214 | 156,635 |
| 利润总额 | 33,195,309 | 6,773,534 | -7,575,997 | -52,809,922 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,195,309 | 6,773,534 | -7,575,997 | -52,809,922 |
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