单位(元)圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
9,186,791 |
2,455,299 |
418,465 |
19,465,845 |
| 利息收入 |
42,482 |
123,858 |
11,973 |
542,701 |
| 其中:存款利息收入 |
23,528 |
36,141 |
7,523 |
38,715 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,953 |
87,716 |
4,450 |
503,986 |
| 投资收益 |
5,596,481 |
3,827,243 |
1,802,861 |
19,512,595 |
| 其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,596,481 |
3,827,243 |
1,802,861 |
19,512,595 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,547,828 |
-1,495,802 |
-1,396,369 |
-589,451 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,452,657 |
874,693 |
286,786 |
2,649,850 |
| 管理人报酬 |
748,908 |
419,097 |
98,583 |
1,533,128 |
| 托管费 |
249,636 |
139,699 |
32,861 |
511,043 |
| 销售服务费 |
- |
9,207 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,336,918 |
128,370 |
67,377 |
441,218 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
1,336,918 |
128,370 |
67,377 |
441,218 |
| 其他费用 |
100,029 |
174,797 |
87,965 |
164,461 |
| 利润总额 |
6,734,134 |
1,580,606 |
131,679 |
16,815,995 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
6,734,134 |
1,580,606 |
131,679 |
16,815,995 |
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