单位(元)中邮睿泽一年持有债券C(015267)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
67,757 |
1,938,726 |
790,821 |
4,675,765 |
| 利息收入 |
1,399 |
13,225 |
8,037 |
41,266 |
| 其中：存款利息收入 |
1,399 |
12,365 |
7,247 |
25,267 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
860 |
789 |
15,999 |
| 投资收益 |
192,758 |
1,928,400 |
311,851 |
1,827,266 |
| 其中：股票投资收益 |
-96,504 |
760,933 |
-370,639 |
-498,525 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
279,325 |
1,126,295 |
652,853 |
2,224,242 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
9,937 |
41,172 |
29,637 |
101,549 |
| 公允价值变动收益 |
-126,401 |
-2,899 |
470,934 |
2,807,233 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
88,523 |
446,427 |
300,008 |
1,755,874 |
| 管理人报酬 |
58,850 |
238,466 |
144,633 |
841,507 |
| 托管费 |
14,713 |
59,616 |
36,158 |
210,377 |
| 销售服务费 |
2,755 |
5,736 |
3,179 |
18,269 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12,195 |
111,423 |
85,200 |
431,772 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,195 |
111,423 |
85,200 |
431,772 |
| 其他费用 |
- |
30,837 |
30,537 |
246,665 |
| 利润总额 |
-20,766 |
1,492,299 |
490,813 |
2,919,891 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-20,766 |
1,492,299 |
490,813 |
2,919,891 |
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