基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0412 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0412 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮睿泽一年持有债券C(015267)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 790,821 | 4,675,765 | 5,165,575 | 804,581 |
| 利息收入 | 8,037 | 41,266 | 33,794 | 348,889 |
| 其中：存款利息收入 | 7,247 | 25,267 | 17,795 | 339,489 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 789 | 15,999 | 15,999 | 9,400 |
| 投资收益 | 311,851 | 1,827,266 | 2,067,093 | 3,024,779 |
| 其中：股票投资收益 | -370,639 | -498,525 | 579,943 | -1,576,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 652,853 | 2,224,242 | 1,430,730 | 4,342,283 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,637 | 101,549 | 56,420 | 258,825 |
| 公允价值变动收益 | 470,934 | 2,807,233 | 3,064,688 | -2,569,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 300,008 | 1,755,874 | 1,236,011 | 2,112,617 |
| 管理人报酬 | 144,633 | 841,507 | 637,057 | 1,136,058 |
| 托管费 | 36,158 | 210,377 | 159,264 | 284,015 |
| 销售服务费 | 3,179 | 18,269 | 13,791 | 24,312 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 85,200 | 431,772 | 300,816 | 501,103 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85,200 | 431,772 | 300,816 | 501,103 |
| 其他费用 | 30,537 | 246,665 | 118,174 | 151,615 |
| 利润总额 | 490,813 | 2,919,891 | 3,929,564 | -1,308,036 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 490,813 | 2,919,891 | 3,929,564 | -1,308,036 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。