基金经理：田宏伟
| 单位净值:0.9777 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.9777 | 截止日期:2025/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 9,542,394 | 1,902,324 | -14,521,206 | -4,760,186 |
| 利息收入 | 28,890 | 16,536 | 64,750 | 40,368 |
| 其中：存款利息收入 | 28,890 | 16,536 | 64,326 | 39,944 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 424 | 424 |
| 投资收益 | -6,168,275 | -7,826,554 | -13,534,057 | -6,942,996 |
| 其中：股票投资收益 | -906,279 | -872,447 | 76,995 | 615,575 |
| 基金投资收益 | -6,862,307 | -7,862,745 | -15,025,120 | -8,032,789 |
| 债券投资收益 | 97,288 | 42,395 | 69,326 | 21,375 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,503,023 | 866,243 | 1,344,743 | 452,843 |
| 公允价值变动收益 | 15,681,765 | 9,712,332 | -1,066,573 | 2,127,780 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13 | 11 | 14,675 | 14,662 |
| 费用 | 1,783,532 | 944,358 | 2,620,330 | 1,515,685 |
| 管理人报酬 | 1,101,454 | 581,140 | 1,666,736 | 968,474 |
| 托管费 | 283,058 | 148,971 | 420,147 | 242,118 |
| 销售服务费 | 259,020 | 134,684 | 373,276 | 215,663 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,000 | 79,563 | 160,000 | 89,260 |
| 利润总额 | 7,758,862 | 957,966 | -17,141,536 | -6,275,871 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,758,862 | 957,966 | -17,141,536 | -6,275,871 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。