单位(元)西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-825,109 |
-661,298 |
1,142,614 |
-311,307 |
利息收入 |
5,834 |
15,794 |
10,304 |
20,867 |
其中:存款利息收入 |
5,834 |
15,794 |
10,304 |
13,826 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
7,042 |
投资收益 |
-514,015 |
-672,259 |
916,915 |
-446,824 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-571,493 |
-761,656 |
877,732 |
-513,873 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
57,477 |
89,397 |
39,183 |
67,049 |
公允价值变动收益 |
-335,087 |
-24,749 |
211,666 |
105,838 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,159 |
19,916 |
3,729 |
8,811 |
费用 |
129,256 |
281,293 |
231,963 |
359,822 |
管理人报酬 |
33,911 |
148,356 |
122,886 |
123,213 |
托管费 |
25,959 |
47,837 |
27,929 |
43,232 |
销售服务费 |
29,837 |
51,676 |
35,918 |
58,101 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
39,469 |
29,909 |
41,715 |
132,733 |
利润总额 |
-954,365 |
-942,590 |
910,652 |
-671,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-954,365 |
-942,590 |
910,652 |
-671,130 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。