基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)山证资管裕享增强债券发起式C(015240)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 455,626 | 2,061,777 | 429,267 | 1,308,798 |
| 利息收入 | 77,602 | 10,281 | 2,936 | 6,878 |
| 其中：存款利息收入 | 50,142 | 9,607 | 2,262 | 4,260 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,460 | 674 | 674 | 2,617 |
| 投资收益 | 489,080 | 1,425,365 | -48,357 | 1,170,487 |
| 其中：股票投资收益 | 213,975 | -42,961 | -373,805 | -90,150 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 215,117 | 1,334,787 | 260,098 | 1,208,717 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 59,988 | 133,539 | 65,349 | 51,920 |
| 公允价值变动收益 | -111,944 | 622,928 | 473,441 | 123,034 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 888 | 3,203 | 1,248 | 8,399 |
| 费用 | 213,910 | 400,491 | 164,281 | 333,595 |
| 管理人报酬 | 108,655 | 191,052 | 81,231 | 189,899 |
| 托管费 | 18,109 | 31,842 | 13,539 | 31,650 |
| 销售服务费 | 14,945 | 33,821 | 15,779 | 43,812 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 46,737 | 90,187 | 27,080 | 13,454 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,737 | 90,187 | 27,080 | 13,454 |
| 其他费用 | 25,295 | 52,700 | 26,058 | 52,050 |
| 利润总额 | 241,715 | 1,661,285 | 264,986 | 975,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 241,715 | 1,661,285 | 264,986 | 975,203 |
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