单位(元)山西证券裕享增强发起式C(015240)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
429,267 |
1,308,798 |
1,308,950 |
464,751 |
| 利息收入 |
2,936 |
6,878 |
5,236 |
29,554 |
| 其中：存款利息收入 |
2,262 |
4,260 |
3,086 |
22,363 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
674 |
2,617 |
2,150 |
7,191 |
| 投资收益 |
-48,357 |
1,170,487 |
667,068 |
902,485 |
| 其中：股票投资收益 |
-373,805 |
-90,150 |
-29,740 |
-34,308 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
260,098 |
1,208,717 |
670,376 |
925,838 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
65,349 |
51,920 |
26,433 |
10,955 |
| 公允价值变动收益 |
473,441 |
123,034 |
629,581 |
-467,636 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,248 |
8,399 |
7,065 |
348 |
| 费用 |
164,281 |
333,595 |
181,942 |
546,372 |
| 管理人报酬 |
81,231 |
189,899 |
104,989 |
254,373 |
| 托管费 |
13,539 |
31,650 |
17,498 |
42,395 |
| 销售服务费 |
15,779 |
43,812 |
24,435 |
72,033 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27,080 |
13,454 |
7,451 |
65,075 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,080 |
13,454 |
7,451 |
65,075 |
| 其他费用 |
26,058 |
52,050 |
25,889 |
108,300 |
| 利润总额 |
264,986 |
975,203 |
1,127,008 |
-81,621 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
264,986 |
975,203 |
1,127,008 |
-81,621 |
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