基金经理：孟鸣
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0056 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 4,448,831 | 174,778 | -2,352,083 | -1,696,264 |
| 利息收入 | 22,430 | 5,204 | 2,334 | 6,580 |
| 其中：存款利息收入 | 22,430 | 5,204 | 2,334 | 6,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 628,076 | -293,613 | -2,397,418 | -2,397,644 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 533,676 | -596,764 | -2,420,195 | -2,521,483 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 94,401 | 303,151 | 22,777 | 123,839 |
| 公允价值变动收益 | 3,793,337 | 462,972 | 42,905 | 694,746 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,987 | 215 | 96 | 53 |
| 费用 | 636,582 | 185,251 | 85,581 | 223,808 |
| 管理人报酬 | 432,117 | 135,492 | 64,002 | 172,354 |
| 托管费 | 61,350 | 20,132 | 9,442 | 24,314 |
| 销售服务费 | 135,041 | 9,553 | 4,328 | 11,365 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 7,894 | 15,720 | 7,808 | 15,775 |
| 利润总额 | 3,812,249 | -10,474 | -2,437,664 | -1,920,072 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,812,249 | -10,474 | -2,437,664 | -1,920,072 |
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