基金经理：李彪
| 单位净值:1.2648 | 净值增长率:-2.44% | 净值增长率:-2.44% | 累计净值:1.2648 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 29,100,985 | 7,557,696 | 5,076,117 | 1,886,123 |
| 利息收入 | 17,433 | 9,789 | 18,562 | 9,236 |
| 其中：存款利息收入 | 17,433 | 9,789 | 18,562 | 9,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 26,587,538 | 3,560,399 | -6,807,557 | -10,466,861 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 26,270,828 | 3,512,767 | -8,387,680 | -10,495,990 |
| 债券投资收益 | 58,775 | 35,632 | 54,062 | 21,634 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 257,935 | 12,000 | 1,526,061 | 7,495 |
| 公允价值变动收益 | 2,421,409 | 3,945,532 | 11,813,330 | 12,319,730 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,604 | 41,975 | 51,782 | 24,017 |
| 费用 | 1,091,191 | 650,166 | 1,383,289 | 710,741 |
| 管理人报酬 | 501,781 | 304,818 | 655,423 | 338,296 |
| 托管费 | 198,826 | 117,207 | 252,795 | 129,478 |
| 销售服务费 | 231,503 | 133,839 | 289,943 | 148,591 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,875 | 8,439 | 6,416 | 3,327 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,875 | 8,439 | 6,416 | 3,327 |
| 其他费用 | 128,000 | 85,863 | 173,000 | 91,049 |
| 利润总额 | 28,009,794 | 6,907,530 | 3,692,828 | 1,175,382 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,009,794 | 6,907,530 | 3,692,828 | 1,175,382 |
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