基金经理：李彪
| 单位净值:0.8745 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8745 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,076,117 | 1,886,123 | -20,032,259 | -7,066,624 |
| 利息收入 | 18,562 | 9,236 | 19,792 | 13,648 |
| 其中：存款利息收入 | 18,562 | 9,236 | 19,792 | 13,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,807,557 | -10,466,861 | -20,194,952 | -6,392,089 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -8,387,680 | -10,495,990 | -22,099,471 | -8,172,306 |
| 债券投资收益 | 54,062 | 21,634 | 125,014 | 58,248 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,526,061 | 7,495 | 1,779,505 | 1,721,968 |
| 公允价值变动收益 | 11,813,330 | 12,319,730 | 121,157 | -694,386 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,782 | 24,017 | 21,744 | 6,204 |
| 费用 | 1,383,289 | 710,741 | 1,894,287 | 1,067,521 |
| 管理人报酬 | 655,423 | 338,296 | 925,828 | 526,792 |
| 托管费 | 252,795 | 129,478 | 352,207 | 200,223 |
| 销售服务费 | 289,943 | 148,591 | 403,115 | 228,614 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,416 | 3,327 | 24,756 | 18,208 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,416 | 3,327 | 24,756 | 18,208 |
| 其他费用 | 173,000 | 91,049 | 188,000 | 93,303 |
| 利润总额 | 3,692,828 | 1,175,382 | -21,926,546 | -8,134,145 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,692,828 | 1,175,382 | -21,926,546 | -8,134,145 |
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