基金经理：
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2026/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 391,378 | 7,573,284 | 1,946,284 | 14,187,533 |
| 利息收入 | 26,962 | 21,956 | 11,314 | 49,610 |
| 其中：存款利息收入 | 1,984 | 7,130 | 5,518 | 46,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,977 | 14,826 | 5,795 | 3,019 |
| 投资收益 | 4,609,584 | 10,531,438 | 3,857,727 | 1,440,591 |
| 其中：股票投资收益 | 4,252,390 | 9,312,869 | 3,072,568 | -2,262,276 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 176,851 | 734,976 | 438,066 | 2,913,293 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 180,342 | 483,593 | 347,094 | 789,574 |
| 公允价值变动收益 | -4,245,167 | -2,980,111 | -1,922,757 | 12,697,333 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 463,239 | 1,282,703 | 726,928 | 2,204,145 |
| 管理人报酬 | 306,471 | 855,447 | 498,884 | 1,487,053 |
| 托管费 | 51,079 | 142,575 | 83,147 | 247,842 |
| 销售服务费 | 46,086 | 131,725 | 79,649 | 276,392 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 15,699 | 4,896 | 11,706 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 15,699 | 4,896 | 11,706 |
| 其他费用 | 59,577 | 137,256 | 60,350 | 177,242 |
| 利润总额 | -71,861 | 6,290,581 | 1,219,356 | 11,983,389 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -71,861 | 6,290,581 | 1,219,356 | 11,983,389 |
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