单位(元)前海开源沪港深农业混合(LOF)C(015210)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-106,514,297 |
17,426,134 |
2,070,319 |
-22,328,904 |
| 利息收入 |
194,442 |
396,001 |
119,016 |
262,547 |
| 其中：存款利息收入 |
194,442 |
396,001 |
119,016 |
262,547 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-12,385,134 |
10,248,914 |
17,681,265 |
5,574,165 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,068,955 |
4,978,076 |
13,433,873 |
3,460,707 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
3,683,821 |
5,270,838 |
4,247,391 |
2,113,457 |
| 公允价值变动收益 |
-94,518,073 |
5,870,009 |
-16,245,279 |
-30,332,303 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
194,468 |
911,210 |
515,318 |
2,166,688 |
| 费用 |
4,318,932 |
10,794,237 |
5,262,297 |
11,112,554 |
| 管理人报酬 |
3,208,556 |
8,216,885 |
4,110,070 |
8,770,939 |
| 托管费 |
534,759 |
1,369,481 |
685,012 |
1,461,823 |
| 销售服务费 |
476,162 |
1,007,872 |
368,036 |
679,792 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
99,454 |
200,000 |
99,179 |
200,000 |
| 利润总额 |
-110,833,229 |
6,631,896 |
-3,191,978 |
-33,441,459 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-110,833,229 |
6,631,896 |
-3,191,978 |
-33,441,459 |
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