基金经理：
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:3.23% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -203,278 | 4,431,329 | 6,946,196 | -5,613,633 |
| 利息收入 | 4,388 | 12,601 | 7,006 | 28,060 |
| 其中：存款利息收入 | 4,388 | 12,601 | 7,006 | 28,060 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,365,315 | -1,318,505 | -748,790 | -202,880 |
| 其中：股票投资收益 | 3,070,661 | -1,753,521 | -1,073,278 | -424,048 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 294,654 | 435,017 | 324,487 | 221,169 |
| 公允价值变动收益 | -3,640,153 | 5,464,746 | 7,430,714 | -6,160,178 |
| 汇兑收益 | 42,798 | 163,265 | 181,344 | 604,646 |
| 其他收入 | 24,374 | 109,222 | 75,923 | 116,718 |
| 费用 | 414,083 | 1,011,109 | 520,701 | 729,137 |
| 管理人报酬 | 280,804 | 691,910 | 355,155 | 510,335 |
| 托管费 | 46,801 | 115,318 | 59,193 | 85,056 |
| 销售服务费 | 38,076 | 101,940 | 53,822 | 77,771 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,402 | 101,942 | 52,531 | 55,975 |
| 利润总额 | -617,361 | 3,420,220 | 6,425,495 | -6,342,770 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -617,361 | 3,420,220 | 6,425,495 | -6,342,770 |
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