基金经理：李宜璇
| 单位净值:1.4315 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.4315 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C(015205)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 11,983,724 | 22,590,231 | -1,256,416 | 7,624,925 |
| 利息收入 | 18,387 | 60,519 | 38,292 | 9,762 |
| 其中：存款利息收入 | 18,387 | 60,519 | 38,292 | 9,762 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,168,133 | 3,448,508 | -5,199,321 | 3,186,861 |
| 其中：股票投资收益 | 4,755,827 | 2,012,106 | -6,321,074 | 2,818,046 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 412,306 | 1,436,402 | 1,121,753 | 368,815 |
| 公允价值变动收益 | 6,891,671 | 20,100,803 | 5,001,934 | 4,226,020 |
| 汇兑收益 | -232,910 | -1,810,845 | -1,729,084 | 146,285 |
| 其他收入 | 138,443 | 791,246 | 631,763 | 55,997 |
| 费用 | 1,074,100 | 3,131,373 | 1,767,386 | 771,512 |
| 管理人报酬 | 726,836 | 2,096,429 | 1,203,597 | 543,444 |
| 托管费 | 121,139 | 349,405 | 200,600 | 90,574 |
| 销售服务费 | 149,013 | 505,006 | 306,392 | 69,227 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,111 | 180,533 | 56,796 | 68,268 |
| 利润总额 | 10,909,624 | 19,458,858 | -3,023,802 | 6,853,412 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,909,624 | 19,458,858 | -3,023,802 | 6,853,412 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。