基金经理：李宜璇
| 单位净值:1.4721 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4721 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,256,416 | 7,624,925 | -203,278 | 4,431,329 |
| 利息收入 | 38,292 | 9,762 | 4,388 | 12,601 |
| 其中：存款利息收入 | 38,292 | 9,762 | 4,388 | 12,601 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,199,321 | 3,186,861 | 3,365,315 | -1,318,505 |
| 其中：股票投资收益 | -6,321,074 | 2,818,046 | 3,070,661 | -1,753,521 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,121,753 | 368,815 | 294,654 | 435,017 |
| 公允价值变动收益 | 5,001,934 | 4,226,020 | -3,640,153 | 5,464,746 |
| 汇兑收益 | -1,729,084 | 146,285 | 42,798 | 163,265 |
| 其他收入 | 631,763 | 55,997 | 24,374 | 109,222 |
| 费用 | 1,767,386 | 771,512 | 414,083 | 1,011,109 |
| 管理人报酬 | 1,203,597 | 543,444 | 280,804 | 691,910 |
| 托管费 | 200,600 | 90,574 | 46,801 | 115,318 |
| 销售服务费 | 306,392 | 69,227 | 38,076 | 101,940 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,796 | 68,268 | 48,402 | 101,942 |
| 利润总额 | -3,023,802 | 6,853,412 | -617,361 | 3,420,220 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,023,802 | 6,853,412 | -617,361 | 3,420,220 |
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