基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.9419 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9419 | 截止日期:2023/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A(015204)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 收入 | -5,613,633 | 7,442,822 | ||
| 利息收入 | 28,060 | 19,743 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,060 | 19,743 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -202,880 | 92,049 | ||
| 其中：股票投资收益 | -424,048 | 26,766 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 221,169 | 65,282 | ||
| 公允价值变动收益 | -6,160,178 | 6,838,182 | ||
| 汇兑收益 | 604,646 | 462,098 | ||
| 其他收入 | 116,718 | 30,749 | ||
| 费用 | 729,137 | 221,305 | ||
| 管理人报酬 | 510,335 | 154,567 | ||
| 托管费 | 85,056 | 25,761 | ||
| 销售服务费 | 77,771 | 22,030 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 55,975 | 18,946 | ||
| 利润总额 | -6,342,770 | 7,221,517 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -6,342,770 | 7,221,517 | ||
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