基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.8920 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.8920 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 361,190,729 | -472,990,573 | -465,261,078 | |
| 利息收入 | 1,677,843 | 1,171,854 | 155,927 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,677,843 | 1,171,854 | 155,927 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 15,784,461 | -181,653,347 | -159,167,895 | |
| 其中：股票投资收益 | 13,240,610 | -187,347,549 | -162,565,057 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,543,851 | 5,694,201 | 3,397,161 | |
| 公允价值变动收益 | 340,065,350 | -301,968,957 | -311,761,591 | |
| 汇兑收益 | 3,519,005 | 8,643,834 | 4,918,206 | |
| 其他收入 | 144,070 | 816,044 | 594,275 | |
| 费用 | 13,390,228 | 30,358,867 | 16,493,659 | |
| 管理人报酬 | 10,963,504 | 24,963,203 | 13,577,466 | |
| 托管费 | 2,131,792 | 4,853,956 | 2,640,063 | |
| 销售服务费 | 25,430 | 10,544 | 366 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 269,502 | 531,164 | 275,764 | |
| 利润总额 | 347,800,501 | -503,349,440 | -481,754,737 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 347,800,501 | -503,349,440 | -481,754,737 | |
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