基金经理：
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2025/7/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,356,781 | 941,752 | 4,688,981 | 7,173,565 |
| 利息收入 | 2,655 | 2,149 | 18,773 | 3,676 |
| 其中：存款利息收入 | 2,342 | 1,985 | 18,773 | 3,676 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 313 | 164 | - | - |
| 投资收益 | 1,919,165 | 1,425,504 | -6,527,800 | 1,960,673 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -1,271,185 | -389,909 |
| 基金投资收益 | 1,585,934 | 1,198,038 | -9,525,192 | -745,624 |
| 债券投资收益 | 39,070 | 30,974 | 262,047 | 251,714 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 294,161 | 196,493 | 4,006,530 | 2,844,492 |
| 公允价值变动收益 | -565,040 | -485,901 | 11,198,007 | 5,209,217 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 184,475 | 191,959 | 2,308,155 | 1,656,611 |
| 管理人报酬 | 136,813 | 97,129 | 1,772,680 | 1,297,900 |
| 托管费 | 27,363 | 19,426 | 357,611 | 262,336 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,742 | 10,638 | 6,641 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,742 | 10,638 | 6,641 | - |
| 其他费用 | 1,107 | 62,705 | 169,221 | 94,373 |
| 利润总额 | 1,172,306 | 749,793 | 2,380,825 | 5,516,955 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,172,306 | 749,793 | 2,380,825 | 5,516,955 |
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