单位(元)浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
941,752 |
4,688,981 |
7,173,565 |
-4,713,119 |
| 利息收入 |
2,149 |
18,773 |
3,676 |
120,737 |
| 其中：存款利息收入 |
1,985 |
18,773 |
3,676 |
33,800 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
164 |
- |
- |
86,937 |
| 投资收益 |
1,425,504 |
-6,527,800 |
1,960,673 |
5,242,677 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-1,271,185 |
-389,909 |
-1,059,287 |
| 基金投资收益 |
1,198,038 |
-9,525,192 |
-745,624 |
-330,279 |
| 债券投资收益 |
30,974 |
262,047 |
251,714 |
211,384 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
196,493 |
4,006,530 |
2,844,492 |
6,420,859 |
| 公允价值变动收益 |
-485,901 |
11,198,007 |
5,209,217 |
-10,077,013 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
480 |
| 费用 |
191,959 |
2,308,155 |
1,656,611 |
1,547,777 |
| 管理人报酬 |
97,129 |
1,772,680 |
1,297,900 |
1,157,410 |
| 托管费 |
19,426 |
357,611 |
262,336 |
238,380 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
10,638 |
6,641 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,638 |
6,641 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,705 |
169,221 |
94,373 |
149,034 |
| 利润总额 |
749,793 |
2,380,825 |
5,516,955 |
-6,260,896 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
749,793 |
2,380,825 |
5,516,955 |
-6,260,896 |
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