单位(元)平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,384,666 |
12,621,357 |
1,068,608 |
1,326,559 |
| 利息收入 |
90,734 |
130,722 |
6,753 |
18,590 |
| 其中：存款利息收入 |
90,734 |
130,722 |
6,753 |
18,590 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
| 投资收益 |
2,822,091 |
14,164,358 |
885,368 |
361,020 |
| 其中：股票投资收益 |
172,901 |
304,034 |
305,784 |
-537,295 |
| 基金投资收益 |
-2,282,918 |
446,117 |
406,763 |
-103,010 |
| 债券投资收益 |
28,756 |
87,083 |
1,821 |
17,083 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,903,353 |
13,327,124 |
171,000 |
984,243 |
| 公允价值变动收益 |
1,471,841 |
-1,673,723 |
176,487 |
946,949 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
755,443 |
1,473,637 |
102,503 |
405,936 |
| 管理人报酬 |
467,303 |
989,670 |
62,952 |
293,819 |
| 托管费 |
166,526 |
383,713 |
17,461 |
59,517 |
| 销售服务费 |
12,021 |
29,241 |
4,336 |
15,251 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
100,208 |
70,703 |
17,747 |
36,792 |
| 利润总额 |
3,629,223 |
11,147,721 |
966,105 |
920,623 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,629,223 |
11,147,721 |
966,105 |
920,623 |
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