基金经理：高莺
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0460 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,068,608 | 1,326,559 | 1,402,035 | 3,770,686 |
| 利息收入 | 6,753 | 18,590 | 12,348 | 49,796 |
| 其中：存款利息收入 | 6,753 | 18,590 | 12,348 | 49,796 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 885,368 | 361,020 | 556,146 | 4,376,691 |
| 其中：股票投资收益 | 305,784 | -537,295 | 193,847 | 468,534 |
| 基金投资收益 | 406,763 | -103,010 | -247,104 | 1,022,412 |
| 债券投资收益 | 1,821 | 17,083 | 10,043 | 50,939 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 171,000 | 984,243 | 599,360 | 2,834,806 |
| 公允价值变动收益 | 176,487 | 946,949 | 833,542 | -655,801 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 102,503 | 405,936 | 316,539 | 992,676 |
| 管理人报酬 | 62,952 | 293,819 | 181,081 | 643,509 |
| 托管费 | 17,461 | 59,517 | 37,851 | 127,872 |
| 销售服务费 | 4,336 | 15,251 | 9,868 | 85,306 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 17,747 | 36,792 | 87,182 | 135,434 |
| 利润总额 | 966,105 | 920,623 | 1,085,496 | 2,778,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 966,105 | 920,623 | 1,085,496 | 2,778,010 |
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