基金经理：苗琦
| 单位净值:2.7921 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:2.7921 | 截止日期:2026/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信行业轮动股票C(015157)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 49,948,503 | 7,672,319 | -1,160,998 | -873,268 |
| 利息收入 | 31,598 | 12,061 | 66,235 | 27,329 |
| 其中：存款利息收入 | 31,598 | 12,061 | 55,571 | 27,186 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 10,665 | 143 |
| 投资收益 | 24,676,020 | 3,578,158 | -428,079 | -1,633,169 |
| 其中：股票投资收益 | 23,800,659 | 3,249,740 | -1,084,122 | -2,012,332 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 102,969 | - | -17,124 | -16 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 772,392 | 328,417 | 673,167 | 379,179 |
| 公允价值变动收益 | 25,205,003 | 4,080,928 | -904,523 | 674,257 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,882 | 1,172 | 105,369 | 58,316 |
| 费用 | 1,218,258 | 403,592 | 745,133 | 367,087 |
| 管理人报酬 | 863,520 | 295,099 | 576,410 | 283,990 |
| 托管费 | 143,920 | 49,183 | 96,068 | 47,332 |
| 销售服务费 | 63,469 | 1,964 | 7,193 | 3,305 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,349 | 57,345 | 65,461 | 32,460 |
| 利润总额 | 48,730,245 | 7,268,726 | -1,906,131 | -1,240,354 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,730,245 | 7,268,726 | -1,906,131 | -1,240,354 |
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