基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.1043 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1043 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,025,716 | 1,318,485 | 677,606 | 2,453,735 |
| 利息收入 | 2,726 | 6,088 | 3,286 | 6,184 |
| 其中：存款利息收入 | 2,726 | 5,969 | 3,286 | 6,184 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 119 | - | - |
| 投资收益 | 695,916 | 1,343,924 | 250,035 | 1,665,275 |
| 其中：股票投资收益 | - | 6,102 | -13,233 | -587,207 |
| 基金投资收益 | 537,210 | 898,781 | -13,840 | 1,725,729 |
| 债券投资收益 | 19,909 | 35,341 | 16,556 | 44,842 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 138,797 | 403,699 | 260,553 | 481,911 |
| 公允价值变动收益 | 327,075 | -31,527 | 424,285 | 782,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 151,177 | 309,368 | 150,141 | 342,264 |
| 管理人报酬 | 79,288 | 163,852 | 79,192 | 154,554 |
| 托管费 | 11,427 | 23,179 | 11,271 | 24,727 |
| 销售服务费 | 3,483 | 7,716 | 3,809 | 11,256 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 385 | 385 | 1,689 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 385 | 385 | 1,689 |
| 其他费用 | 55,438 | 111,135 | 55,218 | 147,608 |
| 利润总额 | 874,540 | 1,009,117 | 527,464 | 2,111,470 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 874,540 | 1,009,117 | 527,464 | 2,111,470 |
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