基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富均衡增长混合A(015137)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 51,200,230 | 78,696,040 | 3,413,233 | 49,691,269 |
| 利息收入 | 26,934 | 123,465 | 74,200 | 214,553 |
| 其中：存款利息收入 | 26,934 | 123,465 | 74,200 | 214,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 34,805,495 | 77,467,860 | 7,659,453 | 27,579,988 |
| 其中：股票投资收益 | 33,554,360 | 71,014,752 | 3,547,217 | 13,608,624 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,282 | 575,095 | 164,029 | 479,581 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,157,852 | 5,878,013 | 3,948,206 | 13,491,784 |
| 公允价值变动收益 | 16,340,405 | 1,067,132 | -4,340,669 | 21,763,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 27,397 | 37,582 | 20,250 | 133,719 |
| 费用 | 1,952,759 | 6,017,282 | 3,485,625 | 8,906,247 |
| 管理人报酬 | 1,393,829 | 4,397,359 | 2,558,849 | 6,553,278 |
| 托管费 | 232,305 | 732,893 | 426,475 | 1,092,213 |
| 销售服务费 | 235,462 | 692,497 | 405,347 | 1,060,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,104 | 194,533 | 94,954 | 199,831 |
| 利润总额 | 49,247,471 | 72,678,758 | -72,392 | 40,785,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,247,471 | 72,678,758 | -72,392 | 40,785,022 |
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