基金经理：张韡
| 单位净值:1.4770 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.4770 | 截止日期:2026/6/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,782,014,283 | 1,550,554,594 | -293,202,699 | -239,195,306 |
| 利息收入 | 1,432,993 | 850,026 | 1,493,099 | 605,849 |
| 其中：存款利息收入 | 1,432,993 | 850,026 | 1,493,099 | 605,849 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,219,938,729 | 463,867,403 | -10,497,103 | 34,668,005 |
| 其中：股票投资收益 | 1,205,061,131 | 449,569,465 | -34,545,353 | 15,053,334 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,021 | - | 877 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,876,577 | 14,297,938 | 24,047,373 | 19,614,671 |
| 公允价值变动收益 | 543,337,244 | 1,073,403,754 | -285,396,749 | -274,977,943 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,305,316 | 12,433,411 | 1,198,054 | 508,783 |
| 费用 | 61,063,419 | 31,884,840 | 45,273,131 | 20,669,641 |
| 管理人报酬 | 48,940,982 | 25,936,496 | 37,224,531 | 17,102,902 |
| 托管费 | 8,156,830 | 4,322,749 | 6,204,088 | 2,850,484 |
| 销售服务费 | 3,716,284 | 1,502,965 | 1,599,002 | 589,992 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 249,322 | 122,630 | 245,510 | 126,263 |
| 利润总额 | 1,720,950,864 | 1,518,669,754 | -338,475,830 | -259,864,947 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,720,950,864 | 1,518,669,754 | -338,475,830 | -259,864,947 |
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