基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.8571 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8571 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 43,952,683 | 10,901,083 | -8,361,698 | -96,425,749 |
| 利息收入 | 28,264 | 67,181 | 34,727 | 117,997 |
| 其中：存款利息收入 | 28,264 | 67,181 | 34,727 | 117,997 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,040,177 | -57,088,367 | -46,646,655 | -33,102,198 |
| 其中：股票投资收益 | 1,947,315 | -62,198,637 | -49,642,510 | -43,249,672 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,092,862 | 5,110,270 | 2,995,855 | 10,147,474 |
| 公允价值变动收益 | 38,845,811 | 67,848,156 | 38,199,591 | -63,724,640 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,431 | 74,113 | 50,639 | 283,092 |
| 费用 | 1,674,692 | 3,127,576 | 1,608,756 | 6,393,441 |
| 管理人报酬 | 1,330,690 | 2,486,639 | 1,279,692 | 5,180,957 |
| 托管费 | 221,782 | 414,440 | 213,282 | 863,493 |
| 销售服务费 | 13,119 | 8,073 | 4,281 | 114,066 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,101 | 218,424 | 111,501 | 234,925 |
| 利润总额 | 42,277,991 | 7,773,507 | -9,970,455 | -102,819,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,277,991 | 7,773,507 | -9,970,455 | -102,819,190 |
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