基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,361,698 | -96,425,749 | -53,943,629 | -40,573,786 |
| 利息收入 | 34,727 | 117,997 | 75,911 | 117,978 |
| 其中：存款利息收入 | 34,727 | 117,997 | 75,911 | 117,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -46,646,655 | -33,102,198 | -10,858,739 | -99,813,691 |
| 其中：股票投资收益 | -49,642,510 | -43,249,672 | -18,572,143 | -112,004,327 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,995,855 | 10,147,474 | 7,713,404 | 12,190,636 |
| 公允价值变动收益 | 38,199,591 | -63,724,640 | -43,407,928 | 58,994,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,639 | 283,092 | 247,128 | 127,527 |
| 费用 | 1,608,756 | 6,393,441 | 4,191,150 | 6,643,552 |
| 管理人报酬 | 1,279,692 | 5,180,957 | 3,410,051 | 5,477,732 |
| 托管费 | 213,282 | 863,493 | 568,342 | 912,955 |
| 销售服务费 | 4,281 | 114,066 | 93,077 | 2,362 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 111,501 | 234,925 | 119,681 | 250,502 |
| 利润总额 | -9,970,455 | -102,819,190 | -58,134,779 | -47,217,338 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,970,455 | -102,819,190 | -58,134,779 | -47,217,338 |
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