基金经理：赵鹏飞
| 单位净值:3.0580 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.0580 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富高端制造股票C(015114)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 113,032,886 | 231,335,230 | -82,920,531 | 259,713,405 |
| 利息收入 | 423,853 | 1,210,323 | 739,011 | 2,616,493 |
| 其中：存款利息收入 | 423,853 | 1,210,323 | 739,011 | 2,519,580 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 96,913 |
| 投资收益 | 254,497,648 | 245,757,089 | 12,844,989 | 59,477,581 |
| 其中：股票投资收益 | 241,186,322 | 212,304,981 | -4,515,457 | 11,952,877 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 272,053 | 81,456 | 3,378,001 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,311,327 | 33,180,055 | 17,278,990 | 44,146,703 |
| 公允价值变动收益 | -142,058,046 | -15,924,328 | -96,672,606 | 196,080,075 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 169,431 | 292,146 | 168,075 | 1,539,257 |
| 费用 | 8,990,000 | 21,401,266 | 11,469,086 | 26,337,951 |
| 管理人报酬 | 7,331,652 | 17,633,617 | 9,428,269 | 21,960,261 |
| 托管费 | 1,221,942 | 2,938,936 | 1,571,378 | 3,660,043 |
| 销售服务费 | 300,637 | 578,635 | 348,113 | 466,911 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,769 | 250,075 | 121,322 | 250,736 |
| 利润总额 | 104,042,886 | 209,933,963 | -94,389,617 | 233,375,454 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 104,042,886 | 209,933,963 | -94,389,617 | 233,375,454 |
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