基金经理：冯杰波
| 单位净值:1.9527 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.9527 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财数字经济混合发起式A(015096)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 24,437,487 | 79,527,767 | 35,675,601 | -28,072,767 |
| 利息收入 | 207,942 | 252,957 | 92,532 | 61,258 |
| 其中：存款利息收入 | 135,533 | 252,957 | 92,532 | 61,258 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,410 | - | - | - |
| 投资收益 | -11,771,191 | 73,025,249 | 1,959,189 | -24,406,678 |
| 其中：股票投资收益 | -12,525,780 | 69,931,253 | -859,076 | -25,175,149 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 98,107 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 754,589 | 3,093,996 | 2,818,265 | 670,365 |
| 公允价值变动收益 | 34,786,102 | -64,832 | 30,924,703 | -4,440,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,214,634 | 6,314,392 | 2,699,176 | 712,927 |
| 费用 | 2,653,172 | 7,045,306 | 2,716,883 | 2,306,963 |
| 管理人报酬 | 1,707,738 | 4,368,069 | 1,672,395 | 1,509,534 |
| 托管费 | 142,312 | 364,006 | 139,366 | 111,623 |
| 销售服务费 | 731,148 | 2,164,432 | 833,116 | 541,806 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,714 | 148,800 | 72,006 | 144,000 |
| 利润总额 | 21,784,315 | 72,482,461 | 32,958,717 | -30,379,730 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,784,315 | 72,482,461 | 32,958,717 | -30,379,730 |
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