基金经理：罗擎
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:12.65% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财数字经济混合发起式A(015096)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 35,675,601 | -28,072,767 | 10,724,116 | -7,656,268 |
| 利息收入 | 92,532 | 61,258 | 26,733 | 247,141 |
| 其中：存款利息收入 | 92,532 | 61,258 | 26,733 | 108,243 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 138,898 |
| 投资收益 | 1,959,189 | -24,406,678 | 11,158,270 | -9,645,247 |
| 其中：股票投资收益 | -859,076 | -25,175,149 | 10,825,798 | -9,829,944 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 98,107 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,818,265 | 670,365 | 332,472 | 184,698 |
| 公允价值变动收益 | 30,924,703 | -4,440,275 | -816,456 | 1,598,532 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,699,176 | 712,927 | 355,569 | 143,305 |
| 费用 | 2,716,883 | 2,306,963 | 1,007,605 | 1,646,837 |
| 管理人报酬 | 1,672,395 | 1,509,534 | 696,169 | 1,106,618 |
| 托管费 | 139,366 | 111,623 | 46,411 | 73,775 |
| 销售服务费 | 833,116 | 541,806 | 216,425 | 348,044 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,006 | 144,000 | 48,599 | 118,400 |
| 利润总额 | 32,958,717 | -30,379,730 | 9,716,511 | -9,303,106 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,958,717 | -30,379,730 | 9,716,511 | -9,303,106 |
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