基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8488 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.8488 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -20,670,596 | 1,907,313 | -19,708,867 | |
| 利息收入 | 45,686 | 31,496 | 92,320 | |
| 其中：存款利息收入 | 45,686 | 31,496 | 92,320 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -11,175,674 | 2,126,965 | -15,702,257 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -11,704,636 | 2,125,680 | -18,298,936 | |
| 债券投资收益 | 28,773 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 500,188 | 1,285 | 2,596,679 | |
| 公允价值变动收益 | -9,762,121 | -388,434 | -4,183,294 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 221,514 | 137,285 | 84,364 | |
| 费用 | 1,352,934 | 783,520 | 1,355,556 | |
| 管理人报酬 | 133,893 | 81,731 | 256,654 | |
| 托管费 | 348,518 | 201,939 | 334,722 | |
| 销售服务费 | 726,390 | 422,987 | 727,890 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 144,132 | 76,864 | 36,290 | |
| 利润总额 | -22,023,529 | 1,123,792 | -21,064,423 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -22,023,529 | 1,123,792 | -21,064,423 | |
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