基金经理：吕佳玮
| 单位净值:2.9822 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:2.9822 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏节能环保股票C(015060)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 257,112,910 | 68,979,619 | 19,002,130 | -51,218,097 |
| 利息收入 | 47,692 | 82,489 | 46,671 | 198,402 |
| 其中：存款利息收入 | 47,692 | 82,489 | 46,671 | 198,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 72,467,247 | 53,560,853 | -2,653,692 | -96,604,465 |
| 其中：股票投资收益 | 71,930,862 | 52,351,352 | -3,667,895 | -99,760,695 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,353 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 535,031 | 1,209,501 | 1,014,203 | 3,156,230 |
| 公允价值变动收益 | 183,090,547 | 15,210,254 | 21,578,115 | 45,075,715 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,507,424 | 126,022 | 31,036 | 112,251 |
| 费用 | 2,696,072 | 3,751,969 | 1,866,021 | 4,589,043 |
| 管理人报酬 | 2,036,321 | 3,034,738 | 1,508,266 | 3,721,561 |
| 托管费 | 339,387 | 505,790 | 251,378 | 620,260 |
| 销售服务费 | 234,323 | 43,065 | 23,205 | 79,996 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,037 | 168,376 | 83,172 | 167,226 |
| 利润总额 | 254,416,839 | 65,227,649 | 17,136,109 | -55,807,140 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 254,416,839 | 65,227,649 | 17,136,109 | -55,807,140 |
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