基金经理：吴昊
| 单位净值:1.5730 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.5730 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏高端制造混合C(015058)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -7,025,956 | 97,476,179 | 75,226,713 | -353,576,958 |
| 利息收入 | 170,988 | 329,661 | 164,889 | 537,551 |
| 其中：存款利息收入 | 170,988 | 329,661 | 164,889 | 537,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -78,254,559 | 55,979,342 | -83,556,609 | -384,821,491 |
| 其中：股票投资收益 | -82,791,330 | 47,368,352 | -89,713,590 | -392,538,670 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,536,771 | 8,610,990 | 6,156,980 | 7,717,179 |
| 公允价值变动收益 | 70,569,984 | 40,474,730 | 158,340,747 | 29,990,119 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 487,632 | 692,446 | 277,687 | 716,862 |
| 费用 | 6,551,981 | 12,046,873 | 5,807,844 | 21,938,409 |
| 管理人报酬 | 5,447,425 | 10,038,296 | 4,828,616 | 18,381,615 |
| 托管费 | 907,904 | 1,673,050 | 804,769 | 3,063,603 |
| 销售服务费 | 86,312 | 123,033 | 56,970 | 247,257 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,339 | 212,495 | 117,488 | 245,934 |
| 利润总额 | -13,577,936 | 85,429,306 | 69,418,869 | -375,515,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,577,936 | 85,429,306 | 69,418,869 | -375,515,367 |
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