基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9493 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9493 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工C(015046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -60,020,258 | -295,384,043 | -34,570,968 | -419,565,361 |
| 利息收入 | 565,608 | 1,511,158 | 737,047 | 1,750,586 |
| 其中：存款利息收入 | 565,608 | 1,511,158 | 737,047 | 1,750,586 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -31,478,327 | -67,771,248 | 5,395,976 | 27,419,377 |
| 其中：股票投资收益 | -40,042,178 | -77,768,833 | -2,661,191 | 19,547,238 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,563,851 | 9,997,585 | 8,057,167 | 7,872,140 |
| 公允价值变动收益 | -29,494,754 | -230,092,835 | -41,218,324 | -452,360,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 387,214 | 968,881 | 514,332 | 3,624,975 |
| 费用 | 8,579,156 | 20,712,610 | 9,899,329 | 21,685,892 |
| 管理人报酬 | 6,709,122 | 16,172,576 | 7,790,074 | 17,429,233 |
| 托管费 | 1,341,824 | 3,234,515 | 1,558,015 | 3,485,846 |
| 销售服务费 | 281,023 | 748,450 | 279,566 | 179,888 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 247,187 | 557,068 | 271,674 | 590,925 |
| 利润总额 | -68,599,414 | -316,096,653 | -44,470,297 | -441,251,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -68,599,414 | -316,096,653 | -44,470,297 | -441,251,253 |
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