基金经理：黄玥
| 单位净值:0.8447 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:0.8447 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工指数C(015046)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -34,570,968 | -419,565,361 | -351,359,640 | |
| 利息收入 | 737,047 | 1,750,586 | 853,068 | |
| 其中：存款利息收入 | 737,047 | 1,750,586 | 853,068 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 5,395,976 | 27,419,377 | -5,334,122 | |
| 其中：股票投资收益 | -2,661,191 | 19,547,238 | -11,304,526 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 8,057,167 | 7,872,140 | 5,970,404 | |
| 公允价值变动收益 | -41,218,324 | -452,360,300 | -348,903,339 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 514,332 | 3,624,975 | 2,024,753 | |
| 费用 | 9,899,329 | 21,685,892 | 10,582,229 | |
| 管理人报酬 | 7,790,074 | 17,429,233 | 8,552,370 | |
| 托管费 | 1,558,015 | 3,485,846 | 1,710,474 | |
| 销售服务费 | 279,566 | 179,888 | 28,648 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 271,674 | 590,925 | 290,736 | |
| 利润总额 | -44,470,297 | -441,251,253 | -361,941,868 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -44,470,297 | -441,251,253 | -361,941,868 | |
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