基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9590 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9590 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工C(015046)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 106,599,037 | 125,097,285 | -60,020,258 | -295,384,043 |
| 利息收入 | 337,076 | 1,066,372 | 565,608 | 1,511,158 |
| 其中：存款利息收入 | 337,076 | 1,066,372 | 565,608 | 1,511,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -40,264,570 | -54,817,937 | -31,478,327 | -67,771,248 |
| 其中：股票投资收益 | -50,126,248 | -67,158,881 | -40,042,178 | -77,768,833 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 207,087 | 144,172 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,654,591 | 12,196,772 | 8,563,851 | 9,997,585 |
| 公允价值变动收益 | 145,892,677 | 177,396,321 | -29,494,754 | -230,092,835 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 633,854 | 1,452,529 | 387,214 | 968,881 |
| 费用 | 8,527,095 | 17,421,215 | 8,579,156 | 20,712,610 |
| 管理人报酬 | 6,673,843 | 13,632,349 | 6,709,122 | 16,172,576 |
| 托管费 | 1,334,769 | 2,726,470 | 1,341,824 | 3,234,515 |
| 销售服务费 | 351,552 | 569,673 | 281,023 | 748,450 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,932 | 492,723 | 247,187 | 557,068 |
| 利润总额 | 98,071,942 | 107,676,070 | -68,599,414 | -316,096,653 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,071,942 | 107,676,070 | -68,599,414 | -316,096,653 |
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