基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0621 | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2025/12/16 | |||
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| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成惠信一年定开债发起式(015045)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 18,130,853 | 68,492,676 | 40,084,251 | 54,837,938 |
| 利息收入 | 5,667 | 65,048 | 32,646 | 52,482 |
| 其中：存款利息收入 | 3,034 | 32,694 | 21,074 | 49,336 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,633 | 32,354 | 11,573 | 3,146 |
| 投资收益 | 24,134,191 | 52,901,843 | 26,593,816 | 42,249,734 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,134,191 | 52,901,843 | 26,593,816 | 42,249,734 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,009,005 | 15,525,784 | 13,457,788 | 12,535,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,144,303 | 17,811,483 | 9,520,232 | 14,657,386 |
| 管理人报酬 | 1,592,900 | 3,150,019 | 1,551,495 | 3,129,855 |
| 托管费 | 530,967 | 1,050,007 | 517,165 | 1,043,285 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,844,525 | 13,228,335 | 7,241,151 | 10,060,488 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,844,525 | 13,228,335 | 7,241,151 | 10,060,488 |
| 其他费用 | 121,855 | 243,361 | 137,192 | 284,414 |
| 利润总额 | 10,986,550 | 50,681,193 | 30,564,019 | 40,180,552 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,986,550 | 50,681,193 | 30,564,019 | 40,180,552 |
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