基金经理：杜朋哲
| 单位净值:1.1980 | 净值增长率:8.03% | 累计净值:1.4830 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得新富混合C(015041)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -14,314,795 | 3,801,504 | -1,267,325 | -24,266 |
| 利息收入 | 20,439 | 47,678 | 3,650 | 4,912 |
| 其中：存款利息收入 | 20,439 | 47,678 | 3,650 | 4,912 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,488,218 | 310,637 | 259,921 | -893,549 |
| 其中：股票投资收益 | -7,419,894 | -353,920 | 163,134 | -971,555 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,218 | 23,893 | 327 | 5,151 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 911,459 | 640,664 | 96,461 | 72,855 |
| 公允价值变动收益 | -7,854,681 | 3,382,470 | -1,588,791 | 846,387 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,664 | 60,720 | 57,894 | 17,984 |
| 费用 | 756,247 | 1,159,523 | 194,113 | 333,511 |
| 管理人报酬 | 595,029 | 914,801 | 129,834 | 119,895 |
| 托管费 | 49,586 | 72,771 | 8,656 | 7,993 |
| 销售服务费 | 16,951 | 101,750 | 22,147 | 18,423 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,681 | 70,200 | 33,476 | 187,200 |
| 利润总额 | -15,071,042 | 2,641,982 | -1,461,438 | -357,777 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -15,071,042 | 2,641,982 | -1,461,438 | -357,777 |
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