基金经理：白鹏
| 单位净值:0.8672 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:0.8672 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮能源革新混合发起式C(015005)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,987,272 | -20,138,056 | -9,083,388 | -35,711,937 |
| 利息收入 | 17,149 | 42,753 | 23,740 | 68,789 |
| 其中：存款利息收入 | 17,149 | 42,753 | 23,740 | 68,789 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,995,607 | -14,708,267 | -6,147,925 | -42,661,811 |
| 其中：股票投资收益 | -7,512,408 | -17,532,120 | -7,481,211 | -44,534,778 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 83,323 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 516,801 | 2,823,853 | 1,333,286 | 1,789,643 |
| 公允价值变动收益 | 10,477,968 | -6,146,153 | -3,356,569 | 6,483,899 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 487,762 | 673,611 | 397,366 | 397,186 |
| 费用 | 1,280,324 | 3,063,132 | 1,484,894 | 4,321,522 |
| 管理人报酬 | 722,573 | 1,747,933 | 846,425 | 2,613,995 |
| 托管费 | 120,429 | 291,322 | 141,071 | 435,666 |
| 销售服务费 | 335,560 | 817,435 | 394,723 | 1,036,349 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 101,763 | 206,442 | 102,675 | 235,512 |
| 利润总额 | 2,706,948 | -23,201,187 | -10,568,282 | -40,033,460 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,706,948 | -23,201,187 | -10,568,282 | -40,033,460 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。