基金经理：白鹏
| 单位净值:0.6667 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.6667 | 截止日期:2025/6/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮能源革新混合发起式A(015004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -20,138,056 | -9,083,388 | -35,711,937 | -6,402,755 |
| 利息收入 | 42,753 | 23,740 | 68,789 | 40,297 |
| 其中：存款利息收入 | 42,753 | 23,740 | 68,789 | 40,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -14,708,267 | -6,147,925 | -42,661,811 | -21,596,222 |
| 其中：股票投资收益 | -17,532,120 | -7,481,211 | -44,534,778 | -22,764,174 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 83,323 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,823,853 | 1,333,286 | 1,789,643 | 1,167,952 |
| 公允价值变动收益 | -6,146,153 | -3,356,569 | 6,483,899 | 14,868,977 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 673,611 | 397,366 | 397,186 | 284,193 |
| 费用 | 3,063,132 | 1,484,894 | 4,321,522 | 2,658,939 |
| 管理人报酬 | 1,747,933 | 846,425 | 2,613,995 | 1,645,968 |
| 托管费 | 291,322 | 141,071 | 435,666 | 274,328 |
| 销售服务费 | 817,435 | 394,723 | 1,036,349 | 622,502 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,442 | 102,675 | 235,512 | 116,141 |
| 利润总额 | -23,201,187 | -10,568,282 | -40,033,460 | -9,061,694 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,201,187 | -10,568,282 | -40,033,460 | -9,061,694 |
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