基金经理：
| 单位净值:1.0739 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0739 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮尊佑一年定开债券(015003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 71,157,396 | 89,033,145 | 39,400,408 | 32,198,100 |
| 利息收入 | 3,794 | 307,446 | 302,258 | 4,367,420 |
| 其中：存款利息收入 | 3,794 | 81,038 | 78,357 | 3,899,063 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 226,407 | 223,901 | 468,358 |
| 投资收益 | 46,131,376 | 79,098,255 | 28,238,835 | 33,937,744 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,131,376 | 79,098,255 | 28,238,835 | 33,937,744 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,022,227 | 9,627,444 | 10,859,315 | -6,107,064 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 12,801,011 | 25,882,138 | 6,989,506 | 7,107,054 |
| 管理人报酬 | 3,515,167 | 6,671,879 | 3,156,361 | 3,480,040 |
| 托管费 | 1,171,723 | 2,223,960 | 1,052,120 | 1,160,013 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,000,046 | 16,723,349 | 2,653,009 | 2,322,100 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,000,046 | 16,723,349 | 2,653,009 | 2,322,100 |
| 其他费用 | 114,075 | 262,950 | 128,015 | 144,900 |
| 利润总额 | 58,356,385 | 63,151,007 | 32,410,903 | 25,091,046 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,356,385 | 63,151,007 | 32,410,903 | 25,091,046 |
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