基金经理：苏卿云
| 单位净值:1.0987 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.0987 | 截止日期:2026/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,663,466 | -10,918,998 | 90,795,047 | -42,470,312 |
| 利息收入 | 80,705 | 38,172 | 79,936 | 35,772 |
| 其中：存款利息收入 | 80,705 | 38,172 | 79,936 | 35,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 39,829,763 | 3,771,980 | 19,769,366 | -216,650 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -107,888 | - |
| 基金投资收益 | 39,829,763 | 3,771,980 | 19,877,253 | -216,650 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -29,380,495 | -14,798,556 | 70,618,043 | -42,341,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,133,493 | 69,405 | 327,703 | 52,078 |
| 费用 | 559,742 | 214,504 | 434,766 | 169,418 |
| 管理人报酬 | 101,683 | 49,774 | 101,435 | 47,729 |
| 托管费 | 20,337 | 9,955 | 20,287 | 9,546 |
| 销售服务费 | 119,023 | 54,296 | 66,265 | 22,541 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,265 | 86,895 | 175,200 | 89,603 |
| 利润总额 | 12,103,723 | -11,133,502 | 90,360,282 | -42,639,729 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,103,723 | -11,133,502 | 90,360,282 | -42,639,729 |
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