基金经理：栾超
| 单位净值:5.4710 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:5.4710 | 截止日期:2025/7/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安科技动力混合C(014975)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 356,318,902 | 62,862,961 | 41,172,210 | 233,709,498 |
| 利息收入 | 660,978 | 283,960 | 554,116 | 226,157 |
| 其中：存款利息收入 | 660,978 | 283,960 | 554,116 | 226,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 100,413,922 | -7,920,813 | 13,682,790 | 47,741,928 |
| 其中：股票投资收益 | 85,476,506 | -18,347,542 | 5,041,335 | 42,353,054 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,748 | 14,459 | 1,360,658 | 1,327,049 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,866,669 | 10,412,270 | 7,280,798 | 4,061,825 |
| 公允价值变动收益 | 254,485,213 | 70,201,768 | 26,520,510 | 185,427,742 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 758,788 | 298,045 | 414,794 | 313,671 |
| 费用 | 22,867,323 | 9,849,430 | 20,082,003 | 10,608,914 |
| 管理人报酬 | 18,826,097 | 8,176,919 | 16,847,959 | 8,924,855 |
| 托管费 | 3,137,683 | 1,362,820 | 2,807,993 | 1,487,476 |
| 销售服务费 | 714,468 | 193,351 | 195,202 | 82,034 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,061 | 116,331 | 230,827 | 114,534 |
| 利润总额 | 333,451,579 | 53,013,531 | 21,090,207 | 223,100,584 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 333,451,579 | 53,013,531 | 21,090,207 | 223,100,584 |
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