基金经理：胡宜斌
| 单位净值:3.5560 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:3.5560 | 截止日期:2023/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 337,233,479 | -1,238,190,140 | -905,020,491 | |
| 利息收入 | 585,837 | 1,916,901 | 1,287,736 | |
| 其中：存款利息收入 | 585,837 | 1,916,901 | 1,287,736 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 112,310,356 | -364,927,192 | -237,787,471 | |
| 其中：股票投资收益 | 93,568,200 | -390,654,378 | -253,169,609 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 653,092 | 1,918,181 | 1,024,208 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 18,089,064 | 23,809,004 | 14,357,929 | |
| 公允价值变动收益 | 223,780,338 | -879,117,935 | -671,951,215 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 556,949 | 3,938,085 | 3,430,458 | |
| 费用 | 36,256,357 | 78,791,843 | 42,485,274 | |
| 管理人报酬 | 30,639,256 | 67,311,585 | 36,313,900 | |
| 托管费 | 5,106,543 | 11,218,598 | 6,052,317 | |
| 销售服务费 | 396,443 | 22,915 | 138 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 114,115 | 238,707 | 118,897 | |
| 利润总额 | 300,977,122 | -1,316,981,983 | -947,505,765 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 300,977,122 | -1,316,981,983 | -947,505,765 | |
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