基金经理：
| 单位净值:3.4030 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:3.4030 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -400,939,724 | -208,483,914 | 337,233,479 | -1,238,190,140 |
| 利息收入 | 569,348 | 1,145,019 | 585,837 | 1,916,901 |
| 其中：存款利息收入 | 569,348 | 1,145,019 | 585,837 | 1,916,901 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -591,972,798 | -145,692,197 | 112,310,356 | -364,927,192 |
| 其中：股票投资收益 | -612,533,378 | -172,437,172 | 93,568,200 | -390,654,378 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 653,092 | 653,092 | 1,918,181 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,560,580 | 26,091,883 | 18,089,064 | 23,809,004 |
| 公允价值变动收益 | 190,350,966 | -64,661,689 | 223,780,338 | -879,117,935 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 112,760 | 724,953 | 556,949 | 3,938,085 |
| 费用 | 20,511,736 | 62,432,086 | 36,256,357 | 78,791,843 |
| 管理人报酬 | 17,130,807 | 52,490,287 | 30,639,256 | 67,311,585 |
| 托管费 | 2,855,135 | 8,748,381 | 5,106,543 | 11,218,598 |
| 销售服务费 | 393,362 | 962,645 | 396,443 | 22,915 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,432 | 230,774 | 114,115 | 238,707 |
| 利润总额 | -421,451,460 | -270,916,000 | 300,977,122 | -1,316,981,983 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -421,451,460 | -270,916,000 | 300,977,122 | -1,316,981,983 |
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