基金经理：李铭一
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.0735 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 22,973,082 | 21,714,410 | 11,710,290 | -204,239 |
| 利息收入 | 108,052 | 169,714 | 36,140 | 808,195 |
| 其中：存款利息收入 | 105,270 | 67,250 | 19,946 | 75,374 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,782 | 102,464 | 16,194 | 732,822 |
| 投资收益 | 14,820,868 | 18,905,645 | 9,183,550 | 2,237,534 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,820,868 | 18,905,645 | 9,183,550 | 2,237,534 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,044,162 | 2,639,051 | 2,490,599 | -3,249,969 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,416,442 | 5,702,802 | 2,497,422 | 614,061 |
| 管理人报酬 | 781,417 | 1,516,714 | 748,307 | 389,538 |
| 托管费 | 208,378 | 404,457 | 199,549 | 103,877 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,323,510 | 3,579,573 | 1,446,747 | 29,383 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,323,510 | 3,579,573 | 1,446,747 | 29,383 |
| 其他费用 | 103,135 | 202,000 | 102,760 | 89,000 |
| 利润总额 | 18,556,640 | 16,011,607 | 9,212,868 | -818,301 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,556,640 | 16,011,607 | 9,212,868 | -818,301 |
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