基金经理：闫冬
| 单位净值:0.9164 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9164 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 82,106,588 | -1,240,840 | -1,971,083 | -2,574,239 |
| 利息收入 | 169,899 | 26,898 | 52,544 | 26,738 |
| 其中：存款利息收入 | 169,899 | 26,898 | 52,544 | 26,738 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,377,076 | -1,348,759 | -8,979,994 | -5,976,875 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,377,076 | -1,348,759 | -8,979,994 | -5,976,875 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 75,242,525 | 67,740 | 6,872,713 | 3,302,273 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 317,088 | 13,281 | 83,654 | 73,625 |
| 费用 | 632,219 | 126,290 | 228,255 | 123,444 |
| 管理人报酬 | 46,763 | 7,864 | 13,550 | 6,967 |
| 托管费 | 9,353 | 1,573 | 2,710 | 1,393 |
| 销售服务费 | 393,064 | 64,785 | 106,995 | 55,411 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,000 | 52,068 | 105,000 | 59,672 |
| 利润总额 | 81,474,368 | -1,367,130 | -2,199,338 | -2,697,683 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 81,474,368 | -1,367,130 | -2,199,338 | -2,697,683 |
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