基金经理：闫冬
| 单位净值:0.6839 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.6839 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -6,609,389 | -8,934,400 | 3,100,779 | |
| 利息收入 | 41,685 | 322,550 | 268,807 | |
| 其中：存款利息收入 | 41,685 | 236,468 | 182,724 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 86,083 | 86,083 | |
| 投资收益 | -2,424,551 | -4,254,778 | 93,217 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | -2,424,551 | -4,254,778 | 93,217 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -4,265,932 | -5,140,065 | 2,662,321 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 39,409 | 137,893 | 76,434 | |
| 费用 | 128,123 | 214,610 | 137,409 | |
| 管理人报酬 | 9,738 | 72,675 | 62,022 | |
| 托管费 | 1,947 | 14,535 | 12,404 | |
| 销售服务费 | 61,890 | 92,643 | 51,053 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 54,548 | 30,000 | 11,538 | |
| 利润总额 | -6,737,512 | -9,149,009 | 2,963,370 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -6,737,512 | -9,149,009 | 2,963,370 | |
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