单位(元)鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,609,389 |
-8,934,400 |
3,100,779 |
利息收入 |
41,685 |
322,550 |
268,807 |
其中:存款利息收入 |
41,685 |
236,468 |
182,724 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
86,083 |
86,083 |
投资收益 |
-2,424,551 |
-4,254,778 |
93,217 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,424,551 |
-4,254,778 |
93,217 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-4,265,932 |
-5,140,065 |
2,662,321 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,409 |
137,893 |
76,434 |
费用 |
128,123 |
214,610 |
137,409 |
管理人报酬 |
9,738 |
72,675 |
62,022 |
托管费 |
1,947 |
14,535 |
12,404 |
销售服务费 |
61,890 |
92,643 |
51,053 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
54,548 |
30,000 |
11,538 |
利润总额 |
-6,737,512 |
-9,149,009 |
2,963,370 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,737,512 |
-9,149,009 |
2,963,370 |
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