基金经理：陆彬
| 单位净值:0.8297 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.8297 | 截止日期:2026/4/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信时代先锋混合A(014917)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 145,747,157 | 25,440,463 | -104,652,035 | -194,965,241 |
| 利息收入 | 128,889 | 51,717 | 164,410 | 85,181 |
| 其中：存款利息收入 | 128,889 | 51,717 | 162,751 | 83,522 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 1,659 | 1,659 |
| 投资收益 | 98,342,771 | 37,345,357 | -156,917,398 | -171,331,975 |
| 其中：股票投资收益 | 97,283,054 | 37,123,021 | -161,176,208 | -173,018,441 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 85,706 | 18,168 | 93,276 | 66,472 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 974,011 | 204,168 | 4,165,534 | 1,619,993 |
| 公允价值变动收益 | 42,917,504 | -11,992,944 | 51,926,657 | -23,783,310 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,357,992 | 36,332 | 174,296 | 64,863 |
| 费用 | 9,594,688 | 4,023,579 | 10,533,912 | 5,411,270 |
| 管理人报酬 | 7,493,502 | 3,225,671 | 8,556,256 | 4,383,921 |
| 托管费 | 1,248,917 | 537,612 | 1,426,043 | 730,654 |
| 销售服务费 | 633,781 | 155,383 | 331,261 | 169,816 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 218,487 | 104,914 | 220,352 | 126,879 |
| 利润总额 | 136,152,469 | 21,416,884 | -115,185,947 | -200,376,511 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 136,152,469 | 21,416,884 | -115,185,947 | -200,376,511 |
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