基金经理：陆彬
| 单位净值:0.7695 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.7695 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信时代先锋混合A(014917)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -194,965,241 | -111,046,605 | 5,894,617 | -61,005,017 |
| 利息收入 | 85,181 | 262,201 | 140,705 | 414,659 |
| 其中：存款利息收入 | 83,522 | 212,822 | 97,037 | 281,837 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,659 | 49,379 | 43,668 | 132,823 |
| 投资收益 | -171,331,975 | -70,834,409 | 53,132,956 | 10,518,222 |
| 其中：股票投资收益 | -173,018,441 | -88,295,945 | 37,846,175 | 2,234,530 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 66,472 | 253,952 | 150,892 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,619,993 | 17,207,583 | 15,135,889 | 8,283,692 |
| 公允价值变动收益 | -23,783,310 | -40,987,306 | -47,755,781 | -72,775,399 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 64,863 | 512,909 | 376,738 | 837,500 |
| 费用 | 5,411,270 | 16,822,250 | 8,966,554 | 11,003,776 |
| 管理人报酬 | 4,383,921 | 13,632,417 | 7,260,006 | 8,888,833 |
| 托管费 | 730,654 | 2,272,070 | 1,210,001 | 1,481,472 |
| 销售服务费 | 169,816 | 640,073 | 359,956 | 447,958 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,879 | 277,691 | 136,591 | 185,512 |
| 利润总额 | -200,376,511 | -127,868,856 | -3,071,937 | -72,008,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -200,376,511 | -127,868,856 | -3,071,937 | -72,008,794 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。