基金经理：金梓才
| 单位净值:0.6379 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.6379 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通匠心优选一年持有期混合C(014916)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 159,272,548 | 67,322,744 | -140,238,496 | -56,044,687 |
| 利息收入 | 152,577 | 73,581 | 192,554 | 112,931 |
| 其中：存款利息收入 | 152,577 | 73,581 | 192,554 | 112,931 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,756,494 | -20,728,612 | -117,350,462 | -80,464,457 |
| 其中：股票投资收益 | 6,429,777 | -25,911,136 | -120,074,355 | -82,395,483 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,710 | 23,296 | 38,750 | 5,780 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,303,007 | 5,159,228 | 2,685,143 | 1,925,246 |
| 公允价值变动收益 | 147,363,477 | 87,977,775 | -23,080,588 | 24,306,839 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,672,732 | 2,798,631 | 8,253,521 | 5,219,407 |
| 管理人报酬 | 4,501,860 | 2,219,671 | 6,636,449 | 4,209,231 |
| 托管费 | 750,310 | 369,945 | 1,106,075 | 701,539 |
| 销售服务费 | 264,909 | 131,590 | 355,170 | 213,961 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 155,652 | 77,425 | 155,827 | 94,676 |
| 利润总额 | 153,599,817 | 64,524,113 | -148,492,016 | -61,264,094 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 153,599,817 | 64,524,113 | -148,492,016 | -61,264,094 |
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