基金经理：金梓才
| 单位净值:2.9963 | 净值增长率:8.40% | 累计净值:2.9963 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通匠心优选一年持有期混合A(014915)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,105,171,247 | 221,481,096 | -75,937,780 | 159,272,548 |
| 利息收入 | 114,537 | 79,841 | 58,990 | 152,577 |
| 其中：存款利息收入 | 114,537 | 79,841 | 58,990 | 152,577 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 290,915,810 | 260,273,672 | -20,261,017 | 11,756,494 |
| 其中：股票投资收益 | 289,560,812 | 257,950,677 | -21,583,287 | 6,429,777 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 61,625 | 151,640 | 31,720 | 23,710 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,293,373 | 2,171,356 | 1,290,551 | 5,303,007 |
| 公允价值变动收益 | 814,140,900 | -38,872,418 | -55,735,753 | 147,363,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,029,400 | 5,575,845 | 2,788,945 | 5,672,732 |
| 管理人报酬 | 5,213,689 | 4,371,256 | 2,207,862 | 4,501,860 |
| 托管费 | 868,948 | 728,543 | 367,977 | 750,310 |
| 销售服务费 | 873,451 | 318,554 | 134,432 | 264,909 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,286 | 157,493 | 78,674 | 155,652 |
| 利润总额 | 1,098,141,847 | 215,905,250 | -78,726,725 | 153,599,817 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,098,141,847 | 215,905,250 | -78,726,725 | 153,599,817 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。